Pagamenti sempre puntuali.
Paghiamo ogni fattura alla scadenza che riporta. La puntualità dei pagamenti è confermata dalla relazione del revisore legale su procedure concordate (KSUP 4400) – la mettiamo a disposizione delle controparti nell’Indice dei documenti. Di seguito: dati di fatturazione completi, regole di regolamento e conti bancari.
Dati di fatturazione
Fatture dei fornitori – regole di accettazione
Fornitori polacchi: si prega di emettere le fatture soltanto in KSeF, il sistema nazionale polacco di fatturazione elettronica; l’identificativo dell’acquirente è il NIP 5252838136. La fattura si considera consegnata con l’attribuzione del numero KSeF – non occorre inviarla separatamente.
Fornitori esteri: file PDF all’indirizzo e-mail indicato nel contratto o nell’ordine.
Fatture cartacee: all’indirizzo della sede legale.
In fattura va indicato il numero di contratto o d’ordine Danske Gas e, per i beni dell’allegato 15 alla legge polacca sull’IVA (tra cui i carburanti), anche la dicitura «mechanizm podzielonej płatności» (meccanismo di pagamento frazionato). Il conto bancario in fattura deve corrispondere al contratto ed essere iscritto nel registro polacco dei soggetti IVA (la «lista bianca»).
Il termine di pagamento decorre dal giorno di ricezione di una fattura conforme ai requisiti sopra indicati. Se manca il numero di contratto o d’ordine, oppure il conto non è iscritto nel registro, restituiamo la fattura chiedendo di correggerla – il termine decorre allora dalla ricezione della fattura corretta.
Note di variazione: indicare numero e data della fattura originaria e il motivo della rettifica.
Fatture emesse da Danske Gas – modalità di recapito
Ogni fattura emessa da Danske Gas è disponibile nel Portale clienti dal giorno di emissione, con storico delle fatture e stato dei pagamenti. In parallelo il nostro sistema di gestione delle fatture la invia automaticamente all’indirizzo e-mail indicato nel contratto. Le controparti polacche ricevono le fatture anche tramite KSeF.
Emettiamo fatture in PLN, EUR o USD, secondo il contratto. Per le controparti estere fatture e corrispondenza contabile sono in inglese; la nostra contabilità lavora in modo pienamente bilingue (PL/EN).
Duplicati e note di variazione si scaricano dal Portale clienti.
Conti bancari di Danske Gas S.A.
Tutti i conti sotto riportati sono iscritti nel registro polacco dei soggetti IVA (NIP 5252838136). Se il conto indicato in fattura differisce da quelli elencati qui (ad esempio in caso di cessione del credito), pagate sul conto indicato in fattura. Vi preghiamo di confermare ogni variazione imprevista del conto bancario telefonando al nostro centralino +48 22 490 8000 prima di effettuare il pagamento.
Erste Bank Polska · BIC WBKPPLPP
ING Bank Śląski · BIC INGBPLPW
mBank · BIC BREXPLPW
PKO Bank Polski · BIC BPKOPLPW
Regole di pagamento
Paghiamo sul conto indicato nel contratto e iscritto nel registro dei soggetti IVA. Il pagamento di una fattura con un conto diverso viene sospeso fino al chiarimento della discrepanza con l’emittente.
Se il Suo conto bancario cambia, Le chiediamo un addendum al contratto firmato dalle persone autorizzate a rappresentare la società – una semplice e-mail, una telefonata o un nuovo conto in fattura non bastano.
Per i beni dell’allegato 15 alla legge polacca sull’IVA applichiamo il meccanismo di pagamento frazionato.
Contatto per la contabilità
Fatturazione e contabilità – LPG (GPL): · gasolio e oli combustibili: · biocarburanti: .
Altre questioni: modulo di contatto.
Documenti
Relazione sulle procedure concordate relative alla puntualità dei pagamenti (KSUP 4400) e altri documenti societari – Indice dei documenti. Informativa sul trattamento dei dati delle controparti – Informativa sulla privacy.
Le condizioni dettagliate di regolamento sono stabilite dal contratto.